AI和数字经济全面退潮，“高低切换”下重点掘金这三大方向 ！

(相关资料图)

随着“AI+”、“数字+”主线的全面退潮，市场开始挖掘“低拥挤度”品种。

领涨的是石油、医药以及白酒。 这三大方向，要么业绩预期比较好 ，比如医药（医药商业、中药等）； 要么有利好驱动 ，比如石油（海外银行风险缓解、减产预期等）、白酒（春糖会临近）。

后市可沿着这两大思路挖掘高性价比品种。尤其是，4月是年报、一季报窗口，资金更倾向于布局“好学生”。

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科技股全线回调，基本预示着本轮主升浪临近尾声。虽然这并不意味着趋势行情的终结，但对短线市场并非好事 。因为放眼全市场，目前很难找到与人工智能、数字经济等量级的新题材接棒。这就预示着指数在现阶段很难摆脱弱势震荡的“命运”。

对于即将到来的4月，按传统应是决断期，不过决断时刻在月底政治局会议。在此之前，市场对基本面及宏观政策预期都不清晰。

尤其是，新一届政府刚执政不久，政策信号较少，在此阶段， 资金倾向于保守博弈，等待趋势明朗 。

配置上，聚焦“低拥挤度”与业绩（一季报），重点关注兼具业绩改善预期与“低拥挤度”的 医药、地产链（家电、家居）、消费（白酒、酒店、餐饮） 等。

值得注意的是，作为划时代应用，“AI+”、“数字+”概念中长期不断创新高是必然。同时，其阶段调整也不是一蹴而就（通常是月度级别），中间可能还会有二次高点，这可能带来见底错觉。所以，这一阶段需要谨慎参与，不宜对反弹空间抱有过高的期待。

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